來賓市人民醫(yī)院2020年部門預算
目 錄
一、指導思想、依據(jù)和原則………………………… -1-
二、單位基本情況…………………………………… -2-
三、收入支出預算說明……………………………… -4-
四、一般公共預算說明……………………………… -10-
五、政府性基金預算說明…………………………… -11-
六、國有資本經(jīng)營預算說明…………………………… -11-
七、納入財政專戶管理收支安排說明………………… -11-
八、未納入財政專戶管理收支安排說明…………… -11-
九、政府采購預算說明…………………………… -12-
十、征收計劃說明………………………………………… -12-
十一、其他說明…………………………………………… -12-
十二、部門預算報表…………………………………… -13-
來賓市人民醫(yī)院
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及自治區(qū)黨委十一屆六次全會精神，認真落實中央、自治區(qū)和我市黨委、政府的重大決策部署，緊緊圍繞醫(yī)院的工作目標，全面推行預算管理，不斷完善醫(yī)院預算體系，深化預算管理制度改革，推進中期規(guī)劃管理，著力抓好醫(yī)院項目建設；調(diào)整和優(yōu)化醫(yī)院支出結(jié)構，強化預算績效管理，增強預算約束，堅持厲行節(jié)約、精打細算，提高醫(yī)院資金使用效益；推進預算公開，嚴肅財經(jīng)紀律，努力構建全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度，促進我院醫(yī)療事業(yè)往更好的方向發(fā)展。
市本級2020年預算，主要按來賓市財政局《關于編制市本級2020-2022年中期財政規(guī)劃和2020年部門預算的通知》（來財預〔2019〕54號）、《關于印發(fā)來賓市本級2020年部門預算基本支出定額標準的通知》（來財預〔2019〕55號）文件規(guī)定的原則、口徑進行編制。
1．厲行節(jié)約原則。深入貫徹中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》工作要求，嚴格控制行政成本，大力推進節(jié)約型機關建設，將厲行節(jié)約與部門預算管理緊密結(jié)合，從嚴從緊編制預算。
2．準確性原則。全面測算各項收支計劃，認真梳理重點資金需求，力求各項收支真實準確。嚴格按照實際情況填報預算編制基礎數(shù)據(jù)，強化項目儲備管理，提高年初預算到位率和精準度。
3．完整性原則。強化全口徑綜合預算管理，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系；部門預算的編制要體現(xiàn)綜合預算的思想，各部門應將所有收支全部納入部門預算，全面、完整反映部門各項收支。
4．績效性原則。著重體現(xiàn)預算績效管理意識，將績效理念融入預算管理全過程，使之與預算編制、預算執(zhí)行和預算監(jiān)督一并成為預算管理的有機組成部分，逐步建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的預算績效管理機制。
5．透明性原則。正確把握預決算信息公開工作形勢，堅持公開方向不動搖，主動接受人大、審計和社會各界的監(jiān)督。
來賓市人民醫(yī)院前身為來賓縣人民醫(yī)院，成立于1951年4月，2003年升格為來賓市人民醫(yī)院，2013年6月20日成功創(chuàng)建成為我市唯一的國家三級綜合醫(yī)院。來賓市人民醫(yī)院位于來賓市城北區(qū)盤古大道東159號，占地面積67945.51平方米，建筑面積117418.63平方米。
我院按照三級綜合醫(yī)院科室標準，臨床科室設置心內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、腫瘤內(nèi)科、脊柱外科、關節(jié)外科、神經(jīng)外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、眼科、耳鼻咽喉科、中醫(yī)科、重癥醫(yī)學科、急診科等31個臨床科室，放射科、檢驗科、藥劑科、超聲科等10個醫(yī)技科室，各科診療技術在來賓市處于領先水平。
醫(yī)院擁有1.5T核磁共振系統(tǒng)、直線加速器、數(shù)字化單C臂X光血管造影系統(tǒng)、64排128層高端螺旋CT、纖支鏡、腹腔鏡、宮腔鏡、和神經(jīng)外科顯微手術導航系統(tǒng)等一批先進醫(yī)療設備，可開展心臟介入、神經(jīng)外科、胸外科、普外科、骨外科、泌尿外科、燒傷整形外科、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科手術及腫瘤化療、放療、介入治療，在常見病、多發(fā)病和急危重癥的診治方面積累了豐富的經(jīng)驗。心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、腫瘤科、骨科、神經(jīng)外科、泌尿外科、新生兒科在桂中地區(qū)具有特色明顯、技術領先、享有盛譽的?？苾?yōu)勢。我院是全區(qū)各級醫(yī)院中第一個在全院各科室均設置智能化小車有軌物流傳輸站點的醫(yī)院，該系統(tǒng)的投入使用，極大的方便了臨床科室的物流傳輸，更保證了患者的醫(yī)療安全。
（二）人員構成情況
醫(yī)院職工總?cè)藬?shù)1519人，其中在編412人，編外聘用895人，退休211人，離休1人。在職職工醫(yī)生383人，護士686人，醫(yī)技人員102人，藥劑人員38人。在職人員正高職稱25人，副高151人，中級職稱404人，初級職稱629人。
（三）車輛構成情況
醫(yī)院實有在用車輛12輛，其中公務用車5輛，救護車7輛。公務用車運行維護費35.15萬元，開支經(jīng)費來源為未納入財政專戶管理的收入安排的資金。
（四）工資及社會保障繳費情況
醫(yī)院在職職工人數(shù)1307人。其中：在編412人，工資性開支為8468.74萬元，社會保障繳費2657.28萬元，開支經(jīng)費來源為一般公共預算經(jīng)費撥款298.16萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金10827.86萬元；編外聘用895人，工資性開支為12359.6萬元，社會保障繳費1966.45萬元，開支經(jīng)費來源為未納入財政專戶管理的收入安排的資金14326.05萬元。
三、收入支出預算說明。
（一）收入預算說明。
1.預算總規(guī)模、各項收入預算及增減變化情況。
2020年收入總預算71547.85萬元,同比增加18780.88萬元,同比增長35.60%。其中:
一般公共預算撥款299.08萬元,與上年持平。
政府性基金預算撥款0萬元。
國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金71248.77萬元, 同比增加20218.72萬元，增長39.62%。其中:事業(yè)收入安排的資金71197.77萬元；其他收入安排的資金51萬元。
上年結(jié)余收入0萬元。
2.收入增減原因的說明。
2020年收入總預算71547.85萬元,上年數(shù)為52766.97萬元，由于2019年預決算差距過大，使2020年收入總預算同比增長35.60%。
（二）支出預算說明。
1.支出預算總規(guī)模、各類支出預算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2020年支出總預算71547.85萬元,基本支出預算26372.19
萬元,占支出總預算36.86%,同比減少24658.78萬元,下降48.32%；項目支出預算45175.66萬元,占支出總預算63.14%，同比增加43439.66萬元,增長24.85倍。
（1）按支出功能分類科目劃分,共分為 1 類,其中
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類科目71547.85萬元,占支出總預算100%。
（2）按支出結(jié)構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
①基本支出預算。
基本支出預算26372.19萬元,占支出總預算36.86%,同比減少24658.78萬元,下降48.32%。其中：
工資福利支出預算25452.07萬元,占基本支出預算96.5%,同比增加7557.11萬元,增長142.23%。主要是在職職工獎勵性績效工資的增加。
商品和服務支出預算747.10萬元,占基本支出預算2.83%,同比減少32353.51萬元,下降97.74%。
對個人和家庭的補助支出預算173.02萬元,占基本支出預算0.67%,同比增加137.62萬元,增長388.76%。主要是增發(fā)離退休生活補貼。
②項目支出預算。
項目支出預算45175.66萬元,占支出總預算63.14%，同比增加43439.66萬元,增長25.02倍。
其中，一般項目支出：
公務接待費1.62萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付超過定額標準（超定額原因為醫(yī)院編外聘用人員）的公務接待費支出。
辦公費15.48萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付超過定額標準（超定額原因為醫(yī)院編外聘用人員）的日常辦公費支出。
培訓費187.43萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付超過定額標準（超定額原因為醫(yī)院編外聘用人員）的醫(yī)師護士進修培訓支出。
電費767.01萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付超過定額標準（超定額原因為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)需要）的醫(yī)院日常電費支出。
水費165.81萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付超過定額標準（超定額原因為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)需要）的醫(yī)院日常水費支出。
印刷費48.94萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付醫(yī)院日常印刷費支出。
郵電費108.14萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付醫(yī)院郵寄費、電話通訊費等支出。
稅金及附加費25.11萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付醫(yī)院需上繳的各種稅金。
咨詢費5.24萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付醫(yī)院咨詢費。
委托業(yè)務費232.23萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付醫(yī)院委托其他機構辦理業(yè)務的委托費。
物業(yè)管理費911.92萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付醫(yī)院日常保安、保潔等費用。
手續(xù)費0.5萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費等。
租賃費1.46萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付醫(yī)院租賃費。
勞務費1205.37萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付勞務派遣人員，醫(yī)院外聘專家勞務費等費用。
維修（護）費1528.45萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付醫(yī)院的房屋維修、設備維修、網(wǎng)絡維護等費用。
專用材料費33392.22萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付維持醫(yī)院日常運轉(zhuǎn)的藥品、材料費支出。
其他商品和服務支出116.43萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于會員費、廣告宣傳費、審計費等支出。
項目工資（三甲獎懲項目）637.88萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于醫(yī)院“創(chuàng)三甲”獎懲人員支出。
協(xié)議工資（三甲聘請年薪制專家）368萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于醫(yī)院“創(chuàng)三甲”聘請年薪制專家支出。
高層次人才引進購房補貼300萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于醫(yī)院高層次人才引進購房補貼支出。
人才補助10.8萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于醫(yī)院人才補貼支出。
退休返聘人員工資56.2萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于醫(yī)院退休返聘人員工資支出。
一線醫(yī)務人員醫(yī)責險50萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于醫(yī)院為一線醫(yī)務人員購買商業(yè)保險支出。
醫(yī)療糾紛賠償款50萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于醫(yī)院醫(yī)療糾紛賠償支出。
奧貸利息支出43.3萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付奧地利政府貸款利息支出。
融資租賃租金1210.76萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于海通恒信融資租賃租金支出。
歸還奧貸本金196.5萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付奧地利政府貸款本金支出。
食堂支出33萬元，資金來源于醫(yī)院其他收入，用于支付新生兒科購買嬰兒奶粉支出。
培訓班支出18萬元，資金來源于醫(yī)院其他收入，用于支付醫(yī)院舉辦各項醫(yī)療專業(yè)培訓班支出。
專用設備購置1766.81萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于醫(yī)院醫(yī)療專用設備購置。
院內(nèi)在建工程建設1766.81萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于支付醫(yī)院零星基建項目款項。
醫(yī)院信息化軟件方面購置600萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，用于信息化發(fā)展。
脫貧攻堅工作駐村人員工作相關補助補助經(jīng)費1.5萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務收入，我院為支持脫貧攻堅每年選派1名第一書記開展脫貧攻堅工作，用于聯(lián)系扶貧點象州縣培森村駐村專項經(jīng)費。
2.支出增減原因的說明。
①2020年支出總預算71547.85萬元。上年數(shù)為52766.97萬元，其中：基本支出預算51030.97萬元,項目支出預算1736萬元。由于2019年預決算數(shù)差距過大，使2020年支出總預算同比增長35.60%。
②2020年基本支出預算26372.19萬元,上年數(shù)為51030.97萬元,同比減少24658.78萬元,下降48.32%；項目支出預算45175.66萬元,上年數(shù)為1736萬元，同比增加43439.66萬元,增長25.02倍。原因是本年更改了專用材料費、維修（護）費、水費、電費、超過定額標準的培訓費等29項費用從基本支出轉(zhuǎn)到項目支出。
四、一般公共預算收支說明
（一）收入預算說明。
1.一般公共預算收入預算總規(guī)模、各項收入預算及增減變化情況。
2020年一般公共預算撥款299.08萬元, 與上年持平。其中：經(jīng)費撥款299.08萬元, 與上年持平；納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元。
2.收入增減原因的說明。
2020年一般公共預算撥款299.08萬元,上年數(shù)為299.08萬元, 與上年持平。
（二）支出預算說明。
1.一般公共預算支出預算總規(guī)模、各類支出預算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2020年一般公共預算支出預算299.08萬元,基本支出預算299.08萬元,同比增長324.09倍；項目支出預算0萬元。
（1）按支出功能分類科目劃分,共分為 1 類,其中
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類科目299.08萬元,占支出總預算100%。
（2）按支出結(jié)構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
①基本支出預算。
基本支出預算299.08萬元,占支出總預算100%，上年數(shù)為0.92萬元，同比增長324.09倍，原因是上年財政定額撥款298.16萬元對我院的補助安排在項目支出，而本年安排在基本支出。其中：
工資福利支出預算298.16萬元,占基本支出預算99.69%,同比增加298.16萬元,主要是對在編人員基本工資的補助。
商品和服務支出預算0萬元。
對個人和家庭的補助支出預算0.92萬元,占基本支出預算0.31%,與上年持平。
②項目支出預算。
本部門無一般公共預算項目支出
（三）“三公”預算說明。
本部門無一般公共預算“三公”預算收支。
五、政府性基金預算說明。
本部門無政府基金預算收支。
六、國有資本經(jīng)營預算說明。
本部門無國有資本經(jīng)營預算收支。
七、納入財政專戶管理收支安排說明。
本部門無財政專戶管理收支安排。
八、未納入財政專戶管理收支安排說明。
未納入財政專戶管理的收入71247.27萬元，同比增加11418.98萬元,同比增長19.09%。其中:
事業(yè)收入安排的資金71196.27萬元，其他收入安排的資金51萬元。
九、政府采購預算說明。
2020年政府采購預算為0元，上年度也為0元。
十、征收計劃說明。
2020年未納入財政專戶的非稅收入征收計劃71247.27萬元,上年數(shù)為59828.29萬元，同比增加11418.98萬元,同比增長19.09%。其中：事業(yè)收入安排的資金71196.27萬元，其他收入安排的資金51萬元。
十一、其他需要說明的事項。
本單位無其他需要說明的事項。
來賓市人民醫(yī)院
2020年1月7日
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