目 錄
第一部分:來賓市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:來賓市人民醫(yī)院2017年部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分:來賓市人民醫(yī)院2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2017 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分:來賓市人民醫(yī)院概況
一、 主要職能
來賓市人民醫(yī)院的主要職能是為了促進(jìn)來賓市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,滿足全市人民群眾日益增長(zhǎng)的醫(yī)療服務(wù)需求,開展健康教育工作,承擔(dān)預(yù)防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作,為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 備注 |
1.市人民醫(yī)院 | 差額單位 |
第二部分:來賓市人民醫(yī)院 2017年度部門決算報(bào)表
來賓市人民醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有安排相應(yīng)的支出,故本表無數(shù)據(jù).
第三部分:來賓市人民醫(yī)院2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2017年度總收入70446.73萬元,其中本年收入70446.73萬元, 較2016年度決算數(shù)增加24262.94萬元,增長(zhǎng)53%。收入具體情況如下。
1.財(cái)政撥款收入1329.31萬元,為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加688.16萬元,增長(zhǎng)1.07%。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入16233.86萬元,為上級(jí)補(bǔ)助資金。較2016年度決算數(shù)增加16167.66萬元,增長(zhǎng)244.22%。主要原因是自治區(qū)補(bǔ)助資金用于醫(yī)院基建的債務(wù)置換和中央補(bǔ)助資金用于全科醫(yī)生的基建項(xiàng)目。
3.事業(yè)收入52690.22萬元,為醫(yī)院開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的醫(yī)療收入。較2016年度決算數(shù)增加7932.69萬元,增長(zhǎng)17.7%,主要原因是門診人數(shù)、出院人數(shù)的提高。
3.經(jīng)營收入0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入193.34萬元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加62.19萬元,增長(zhǎng)47.42%。
5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300.77萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少99.8萬元,下降49.66%,主要原因是財(cái)政資金得以更充分的使用。
(二)本部門2017年度總支出68067.25萬元,其中本年支出68067.25萬元, 較2016年度決算數(shù)增加23055.89萬元,增長(zhǎng)51.22%。支出具體情況如下:
1.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出46.2萬元,主要是2017年自治區(qū)財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)補(bǔ)助資金16.2萬元、2017年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金30萬元。較2016年度決算數(shù)增加46.2萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是政府的財(cái)政政策調(diào)整。
2.綜合醫(yī)院支出66381.97萬元,主要包括醫(yī)療業(yè)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等。較2016年度決算數(shù)增加23372.09萬元,增長(zhǎng)53.39%,主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。
3.其他公立醫(yī)院支出770萬元,主要用于基建工程款。較2016年度決算數(shù)增加770萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。
4.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出203.98萬元,主要用于重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出。較2016年度決算數(shù)減少201.21萬元,下降49.66%,主要原因是政府的財(cái)政政策調(diào)整。
5.優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出0.92萬元,主要用于退休干部生活及醫(yī)療待遇支出。較2016年度決算數(shù)減少0.92萬元,下降50%,主要原因是政府的財(cái)政政策調(diào)整。
6.住房公積金支出664.19萬元,主要用于醫(yī)院在職職工住院公積金支出。較2016年度決算數(shù)增加76.43萬元,增加13%,主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。
7.結(jié)余分配2479.27萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數(shù)增加1009.01萬元,增長(zhǎng)68.63%,主要原因是自治區(qū)債務(wù)置換16105萬元,節(jié)約醫(yī)院債務(wù)支出和利息支出。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.97萬元,為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少99.8萬元,下降33.18%,主要原因是專項(xiàng)資金得到更充分使用。
二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
來賓市人民醫(yī)院2017 年度一般公共預(yù)算支出1329.31萬元,較2016年度決算數(shù)增加550.8萬元,增長(zhǎng)70.75%。其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1329.31萬元。
來賓市人民醫(yī)院2017 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為345.28萬元,支出決算為1329.31萬元,完成年初預(yù)算的385%。
(一)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出年初預(yù)算為46.2萬元,支出決算為46.2萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出。
(二)綜合醫(yī)院支出年初預(yù)算數(shù)298.16萬元,支出決算為298.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)的支出。
(三)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)0.92萬元,支出決算為0.92萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于退休干部生活及醫(yī)療待遇支出。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50404.28萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出15863.89萬元,完成年初預(yù)算的105%。原因是正常人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
(二)商品和服務(wù)支出33135.28萬元,完成年初預(yù)算的6014%。原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)開展需求。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1405.12萬元,完成年初預(yù)算的179%。原因是醫(yī)院正常人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
四、2017年度政府性基金支出決算情況
來賓市人民醫(yī)院2017年度政府性基金支出0萬元。
來賓市人民醫(yī)院2017 年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0萬元,支出決算為0萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算26.4萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.49萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出(總額及分項(xiàng)數(shù)額)與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比,說明增減變動(dòng)原因
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出26.4萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出26.4萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展醫(yī)療業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年,來賓市人民醫(yī)院所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出6.49萬元。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(各部門可根據(jù)本部門實(shí)際情況,參考對(duì)口中央部門決算或自治區(qū)部門決算公開內(nèi)容確定)
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