來賓市人民醫(yī)院2017年部門決算

第三部分：來賓市人民醫(yī)院2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2017年度總收入70446.73萬元，其中本年收入70446.73萬元, 較2016年度決算數增加24262.94萬元，增長53%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1329.31萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加688.16萬元，增長1.07%。

2.上級補助收入16233.86萬元，為上級補助資金。較2016年度決算數增加16167.66萬元，增長244.22%。主要原因是自治區(qū)補助資金用于醫(yī)院基建的債務置換和中央補助資金用于全科醫(yī)生的基建項目。

3.事業(yè)收入52690.22萬元，為醫(yī)院開展業(yè)務活動取得的醫(yī)療收入。較2016年度決算數增加7932.69萬元，增長17.7%，主要原因是門診人數、出院人數的提高。

3.經營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入193.34萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2016年度決算數增加62.19萬元，增長47.42%。

5.     用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余300.77萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少99.8萬元，下降49.66%，主要原因是財政資金得以更充分的使用。

（二）本部門2017年度總支出68067.25萬元，其中本年支出68067.25萬元, 較2016年度決算數增加23055.89萬元，增長51.22%。支出具體情況如下：

1.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出46.2萬元，主要是2017年自治區(qū)財政醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設補助資金16.2萬元、2017年中央財政醫(yī)療服務能力建設補助資金30萬元。較2016年度決算數增加46.2萬元，增長100%，主要原因是政府的財政政策調整。

2.綜合醫(yī)院支出66381.97萬元，主要包括醫(yī)療業(yè)務費用、管理費用等。較2016年度決算數增加23372.09萬元，增長53.39%，主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。

3.其他公立醫(yī)院支出770萬元，主要用于基建工程款。較2016年度決算數增加770萬元，增長100%，主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。

4.重大公共衛(wèi)生專項支出203.98萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生專項支出。較2016年度決算數減少201.21萬元，下降49.66%，主要原因是政府的財政政策調整。

5.優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出0.92萬元，主要用于退休干部生活及醫(yī)療待遇支出。較2016年度決算數減少0.92萬元，下降50%，主要原因是政府的財政政策調整。

6.住房公積金支出664.19萬元，主要用于醫(yī)院在職職工住院公積金支出。較2016年度決算數增加76.43萬元，增加13%，主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。

7.結余分配2479.27萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數增加1009.01萬元，增長68.63%，主要原因是自治區(qū)債務置換16105萬元，節(jié)約醫(yī)院債務支出和利息支出。

5.年末結轉和結余200.97萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少99.8萬元，下降33.18%，主要原因是專項資金得到更充分使用。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

來賓市人民醫(yī)院2017 年度一般公共預算支出1329.31萬元，較2016年度決算數增加550.8萬元，增長70.75%。其中：基本支出0萬元，項目支出1329.31萬元。

來賓市人民醫(yī)院2017 年度一般公共預算支出年初預算為345.28萬元，支出決算為1329.31萬元，完成年初預算的385%。

（一）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出年初預算為46.2萬元，支出決算為46.2萬元，完成年初預算的100%。主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出。

（二）綜合醫(yī)院支出年初預算數298.16萬元，支出決算為298.16萬元，完成年初預算的100%。主要用于醫(yī)院人員經費的支出。

（三）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出年初預算數0.92萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的100%。主要用于退休干部生活及醫(yī)療待遇支出。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出50404.28萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出15863.89萬元，完成年初預算的105%。原因是正常人員經費增長。

（二）商品和服務支出33135.28萬元，完成年初預算的6014%。原因是醫(yī)院業(yè)務開展需求。

（三）對個人和家庭的補助支出1405.12萬元，完成年初預算的179%。原因是醫(yī)院正常人員經費增長。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

來賓市人民醫(yī)院2017年度政府性基金支出0萬元。

來賓市人民醫(yī)院2017 年度政府性基金支出年初預算為   0萬元，支出決算為0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算26.4萬元；公務接待費支出決算6.49萬元。

“三公”經費支出（總額及分項數額）與年初預算數、上年支出數進行對比，說明增減變動原因

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出26.4萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出26.4萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展醫(yī)療業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年，來賓市人民醫(yī)院所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出6.49萬元。

六、其他重要事項情況說明

無

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（各部門可根據本部門實際情況，參考對口中央部門決算或自治區(qū)部門決算公開內容確定）