目 錄
第一部分:來賓市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:來賓市人民醫(yī)院2017年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:來賓市人民醫(yī)院2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2017 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分:來賓市人民醫(yī)院概況
一、 主要職能
來賓市人民醫(yī)院的主要職能是為了促進來賓市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,滿足全市人民群眾日益增長的醫(yī)療服務需求,開展健康教育工作,承擔預防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學調查和防治工作,為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
二、部門決算單位構成
單位名稱 | 單位性質 | 備注 |
1.市人民醫(yī)院 | 差額單位 |
第二部分:來賓市人民醫(yī)院 2017年度部門決算報表
來賓市人民醫(yī)院沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有安排相應的支出,故本表無數據.
第三部分:來賓市人民醫(yī)院2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2017年度總收入70446.73萬元,其中本年收入70446.73萬元, 較2016年度決算數增加24262.94萬元,增長53%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入1329.31萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加688.16萬元,增長1.07%。
2.上級補助收入16233.86萬元,為上級補助資金。較2016年度決算數增加16167.66萬元,增長244.22%。主要原因是自治區(qū)補助資金用于醫(yī)院基建的債務置換和中央補助資金用于全科醫(yī)生的基建項目。
3.事業(yè)收入52690.22萬元,為醫(yī)院開展業(yè)務活動取得的醫(yī)療收入。較2016年度決算數增加7932.69萬元,增長17.7%,主要原因是門診人數、出院人數的提高。
3.經營收入0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入193.34萬元,為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2016年度決算數增加62.19萬元,增長47.42%。
5. 用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余300.77萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少99.8萬元,下降49.66%,主要原因是財政資金得以更充分的使用。
(二)本部門2017年度總支出68067.25萬元,其中本年支出68067.25萬元, 較2016年度決算數增加23055.89萬元,增長51.22%。支出具體情況如下:
1.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出46.2萬元,主要是2017年自治區(qū)財政醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設補助資金16.2萬元、2017年中央財政醫(yī)療服務能力建設補助資金30萬元。較2016年度決算數增加46.2萬元,增長100%,主要原因是政府的財政政策調整。
2.綜合醫(yī)院支出66381.97萬元,主要包括醫(yī)療業(yè)務費用、管理費用等。較2016年度決算數增加23372.09萬元,增長53.39%,主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。
3.其他公立醫(yī)院支出770萬元,主要用于基建工程款。較2016年度決算數增加770萬元,增長100%,主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。
4.重大公共衛(wèi)生專項支出203.98萬元,主要用于重大公共衛(wèi)生專項支出。較2016年度決算數減少201.21萬元,下降49.66%,主要原因是政府的財政政策調整。
5.優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出0.92萬元,主要用于退休干部生活及醫(yī)療待遇支出。較2016年度決算數減少0.92萬元,下降50%,主要原因是政府的財政政策調整。
6.住房公積金支出664.19萬元,主要用于醫(yī)院在職職工住院公積金支出。較2016年度決算數增加76.43萬元,增加13%,主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。
7.結余分配2479.27萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數增加1009.01萬元,增長68.63%,主要原因是自治區(qū)債務置換16105萬元,節(jié)約醫(yī)院債務支出和利息支出。
5.年末結轉和結余200.97萬元,為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少99.8萬元,下降33.18%,主要原因是專項資金得到更充分使用。
二、2017 年度一般公共預算支出決算情況
來賓市人民醫(yī)院2017 年度一般公共預算支出1329.31萬元,較2016年度決算數增加550.8萬元,增長70.75%。其中:基本支出0萬元,項目支出1329.31萬元。
來賓市人民醫(yī)院2017 年度一般公共預算支出年初預算為345.28萬元,支出決算為1329.31萬元,完成年初預算的385%。
(一)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出年初預算為46.2萬元,支出決算為46.2萬元,完成年初預算的100%。主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出。
(二)綜合醫(yī)院支出年初預算數298.16萬元,支出決算為298.16萬元,完成年初預算的100%。主要用于醫(yī)院人員經費的支出。
(三)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出年初預算數0.92萬元,支出決算為0.92萬元,完成年初預算的100%。主要用于退休干部生活及醫(yī)療待遇支出。
三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出50404.28萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出15863.89萬元,完成年初預算的105%。原因是正常人員經費增長。
(二)商品和服務支出33135.28萬元,完成年初預算的6014%。原因是醫(yī)院業(yè)務開展需求。
(三)對個人和家庭的補助支出1405.12萬元,完成年初預算的179%。原因是醫(yī)院正常人員經費增長。
四、2017年度政府性基金支出決算情況
來賓市人民醫(yī)院2017年度政府性基金支出0萬元。
來賓市人民醫(yī)院2017 年度政府性基金支出年初預算為 0萬元,支出決算為0萬元。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算26.4萬元;公務接待費支出決算6.49萬元。
“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。
(二)公務用車購置及運行費支出26.4萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行支出26.4萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展醫(yī)療業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,來賓市人民醫(yī)院所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務接待費支出6.49萬元。
六、其他重要事項情況說明
無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(各部門可根據本部門實際情況,參考對口中央部門決算或自治區(qū)部門決算公開內容確定)
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