來賓市人民醫(yī)院2017年部門決算

第三部分：來賓市人民醫(yī)院2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2017年度總收入70446.73萬元，其中本年收入70446.73萬元, 較2016年度決算數(shù)增加24262.94萬元，增長(zhǎng)53%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入1329.31萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加688.16萬元，增長(zhǎng)1.07%。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入16233.86萬元，為上級(jí)補(bǔ)助資金。較2016年度決算數(shù)增加16167.66萬元，增長(zhǎng)244.22%。主要原因是自治區(qū)補(bǔ)助資金用于醫(yī)院基建的債務(wù)置換和中央補(bǔ)助資金用于全科醫(yī)生的基建項(xiàng)目。

3.事業(yè)收入52690.22萬元，為醫(yī)院開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的醫(yī)療收入。較2016年度決算數(shù)增加7932.69萬元，增長(zhǎng)17.7%，主要原因是門診人數(shù)、出院人數(shù)的提高。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入193.34萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加62.19萬元，增長(zhǎng)47.42%。

5.     用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300.77萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少99.8萬元，下降49.66%，主要原因是財(cái)政資金得以更充分的使用。

（二）本部門2017年度總支出68067.25萬元，其中本年支出68067.25萬元, 較2016年度決算數(shù)增加23055.89萬元，增長(zhǎng)51.22%。支出具體情況如下：

1.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出46.2萬元，主要是2017年自治區(qū)財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)補(bǔ)助資金16.2萬元、2017年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金30萬元。較2016年度決算數(shù)增加46.2萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是政府的財(cái)政政策調(diào)整。

2.綜合醫(yī)院支出66381.97萬元，主要包括醫(yī)療業(yè)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等。較2016年度決算數(shù)增加23372.09萬元，增長(zhǎng)53.39%，主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。

3.其他公立醫(yī)院支出770萬元，主要用于基建工程款。較2016年度決算數(shù)增加770萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。

4.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出203.98萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出。較2016年度決算數(shù)減少201.21萬元，下降49.66%，主要原因是政府的財(cái)政政策調(diào)整。

5.優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出0.92萬元，主要用于退休干部生活及醫(yī)療待遇支出。較2016年度決算數(shù)減少0.92萬元，下降50%，主要原因是政府的財(cái)政政策調(diào)整。

6.住房公積金支出664.19萬元，主要用于醫(yī)院在職職工住院公積金支出。較2016年度決算數(shù)增加76.43萬元，增加13%，主要原因是醫(yī)院發(fā)展正常需求。

7.結(jié)余分配2479.27萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數(shù)增加1009.01萬元，增長(zhǎng)68.63%，主要原因是自治區(qū)債務(wù)置換16105萬元，節(jié)約醫(yī)院債務(wù)支出和利息支出。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.97萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少99.8萬元，下降33.18%，主要原因是專項(xiàng)資金得到更充分使用。

二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

來賓市人民醫(yī)院2017 年度一般公共預(yù)算支出1329.31萬元，較2016年度決算數(shù)增加550.8萬元，增長(zhǎng)70.75%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1329.31萬元。

來賓市人民醫(yī)院2017 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為345.28萬元，支出決算為1329.31萬元，完成年初預(yù)算的385%。

（一）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出年初預(yù)算為46.2萬元，支出決算為46.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出。

（二）綜合醫(yī)院支出年初預(yù)算數(shù)298.16萬元，支出決算為298.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)的支出。

（三）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)0.92萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于退休干部生活及醫(yī)療待遇支出。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50404.28萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出15863.89萬元，完成年初預(yù)算的105%。原因是正常人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（二）商品和服務(wù)支出33135.28萬元，完成年初預(yù)算的6014%。原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)開展需求。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1405.12萬元，完成年初預(yù)算的179%。原因是醫(yī)院正常人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

來賓市人民醫(yī)院2017年度政府性基金支出0萬元。

來賓市人民醫(yī)院2017 年度政府性基金支出年初預(yù)算為   0萬元，支出決算為0萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算26.4萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.49萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出（總額及分項(xiàng)數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說明增減變動(dòng)原因

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出26.4萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出26.4萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展醫(yī)療業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年，來賓市人民醫(yī)院所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出6.49萬元。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（各部門可根據(jù)本部門實(shí)際情況，參考對(duì)口中央部門決算或自治區(qū)部門決算公開內(nèi)容確定）